Estratégias vêm e vão. A gestão de risco é para sempre. Os profissionais pensam em quanto podem perder antes de pensar em quanto podem ganhar.
A regra do 1%
Arrisque 0.5%–2% da conta por operação. Com 1%, dez perdas seguidas te deixam com cerca de 90% da conta. Com 10%, sobrariam uns 35% e um espírito quebrado.
As perdas são assimétricas
| Você perde | Você precisa ganhar |
|---|---|
| 10% | 11.1% |
| 20% | 25% |
| 50% | 100% |
Cave um buraco fundo e sair dele leva uma eternidade. Veja você mesmo com a ferramenta de drawdown.
O Wick diz
"Só desta vez vou arriscar 20%." Famosas últimas palavras. Toda conta zerada começou com "só desta vez".
Pontos-chave
- Arrisque uma porcentagem pequena e fixa por operação.
- Sequências de perdas são normais; um risco pequeno sobrevive a elas.
- Recuperar um drawdown exige muito mais ganho do que custou perder.